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Hdfc Liquid Fund Growth (0P00005V09)

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4,966.275 +0.880 +0.02%

16/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1HK0

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 726.53B

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Posiciones en 0P00005V09

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Liquid Fund Growth (0P00005V09). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Liquid Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.770	99.770	0.000
Otros	0.230	0.230	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	83.212	51.122
Corporativo	15.905	20.896
Gobierno	0.651	3.541

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.88	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1.76	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.76	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1.69	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.44	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0.63	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	0.60	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0.58	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	0.44	-	-

Principales fondos de otros activos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726.53B	7.31	6.34	5.24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726.53B	6.94	6.09	5.01
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726.53B	7.08	5.40	4.88
HDFC Liquid Direct Growth Option	726.53B	7.40	6.44	6.34
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	726.53B	7.15	5.48	4.95

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EUR/MXN	21.3442	0.0000	0.00%
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