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Icbccs Shuangli Bond Fund A (485111)

Shanghái

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 工银瑞信基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.92B

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Posiciones en 485111

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A (485111). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.050	0.050
Acciones	13.090	13.090
Bonos	45.810	45.810
Convertibles	0.770	0.770
Otros	40.260	40.260

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.285	16.900
Precio/Valor Contable	1.105	2.110
Precio/Ventas	0.621	2.056
Precio/Flujo de Caja	8.076	13.116
Rendimiento del dividendo	4.161	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.378	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.870	22.313
Servicios financieros	16.100	14.378
Tecnología	12.290	19.278
Bienes de consumo	11.070	13.597
Salud	10.530	9.403
Bienes Raíces	8.510	5.684
Servicios de comunicación	7.750	4.714
Consumo cíclico	7.470	13.566
Energía	3.620	9.436
Materias primas	1.810	17.625

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	10.01	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9.79	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	9.31	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	8.63	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8.08	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	1.32	15.73	+0.45%
Amperex Tech A	CNE100003662	1.23	256.72	-2.79%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.13	1,509.00	+0.70%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1.11	9.85	+1.13%
China State Construction	CNE100000F46	0.67	5.92	+0.51%

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.37	1.79	2.71
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.51	1.89	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96

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