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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 124.37B

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Posiciones en 0P000151PL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	74.530	75.130	0.600
Acciones	16.760	74.250	57.490
Bonos	8.690	8.690	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.258	17.025
Precio/Valor Contable	2.630	2.435
Precio/Ventas	2.011	2.007
Precio/Flujo de Caja	12.001	14.046
Rendimiento del dividendo	1.771	1.882
Crecimiento de las ganancias a 5 años	56.488	56.000

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.680	30.806
Energía	12.700	10.085
Bienes de consumo	11.980	5.932
Consumo cíclico	11.100	12.608
Salud	9.560	4.297
Tecnología	8.530	6.697
Materias primas	7.820	9.896
Servicios públicos	5.330	5.311
Industria	4.810	8.932
Servicios de comunicación	2.820	4.005
Bienes Raíces	0.670	1.884

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 77

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8.49	369.514	+0.05%
Reliance Ind	INE002A01018	7.45	1,240.85	+1.88%
HDFC Bank	INE040A01034	6.61	1,713.40	+0.17%
ITC	INE154A01025	4.45	441.10	-0.35%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.04	1,853.40	+0.32%
Hindu Unilever	INE030A01027	3.08	2,390.80	+0.61%
Tata Motors	INE155A01022	2.90	793.25	+2.19%
NTPC	INE733E01010	2.80	328.60	+0.34%
HDFC Life	INE795G01014	2.43	619.85	+2.29%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.26	1,174.00	+0.94%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.35	5.96	4.99

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USD/CAD	1.4344	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	163.42	-0.34	-0.21%

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