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Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc (0P00000DDW)

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29/10 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0004878637

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.93B

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Posiciones en 0P00000DDW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc (0P00000DDW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.720	27.290	0.570
Bonos	73.290	73.290	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.614	21.667
Efectivo	17.386	20.378

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.27	98.42	-0.03%
Spain (Kingdom of)	ES00000124W3	2.74	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.69	100.700	0.00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.46	100.646	-0.07%
Italy (Republic Of)	IT0005367492	2.40	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	2.40	-	-
Alemania 1A	DE000BU0E055	2.39	2.487	+0.20%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104883	2.39	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	2.39	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E071	2.38	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum International Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE0005359660	3.18B	3.40	1.02	3.01
IE00B60CK411	1.42B	1.56	-3.75	0.04
IE0004622134	66.29M	2.00	4.08	2.43

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