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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.99B

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Posiciones en 0P0000XO22

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P0000XO22). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.830	4.770	0.940
Bonos	96.160	96.160	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.549
Precio/Valor Contable	0.196	0.742
Precio/Ventas	0.315	1.509
Precio/Flujo de Caja	0.491	23.613
Rendimiento del dividendo	58.254	22.275
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	20.012

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.049	78.443
Efectivo	3.843	7.436
Gobierno	2.111	6.603
Derivado	-0.015	13.052

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1.30	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.99B	0.89	-3.45	2.58
IEM Corporate Debt I Acc	1.99B	0.97	-2.66	3.49
IEM Corporate Debt S Acc	1.99B	1.06	-1.82	4.39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.99B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.99B	0.85	-4.29	1.76

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