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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.98B

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Posiciones en 0P0000XO22

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P0000XO22). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.670	7.260	2.590
Bonos	95.300	95.300	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.938	9.862
Precio/Valor Contable	0.206	0.876
Precio/Ventas	0.372	1.764
Precio/Flujo de Caja	1.404	13.909
Rendimiento del dividendo	1.132	12.927
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	20.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	100.000	98.679

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 240

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.34	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.33	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.11	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.79	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.67	-0.14	2.70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	9.44	0.62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.98B	9.46	0.64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.98B	7.75	-1.03	1.86

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USD/JPY	157.30	+0.12	+0.08%
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