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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

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1,407.655 +0.256 +0.02%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01035

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.01B

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Posiciones en 0P0001D6PR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.760	99.760	0.000
Otros	0.240	0.240	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	74.019	51.122
Corporativo	23.578	20.896
Gobierno	2.160	3.541

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 03012025	IN002024X268	6.46	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.35	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.22	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.20	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2.16	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2.15	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.15	-	-
364 DTB	IN002023Z448	2.15	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.15	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2.14	-	-

Principales fondos de otros activos de PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	846.41B	23.92	16.23	17.49
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	846.41B	24.81	17.20	18.37
INF879O01092	43.85B	20.45	17.28	-
INF879O01100	43.85B	21.78	18.69	-
INF879O01068	23.61B	7.05	6.12	-

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