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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.070 | 1.070 | 0.000 |
Bonos | 96.720 | 96.720 | 0.000 |
Convertibles | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
Preferentes | 1.040 | 1.040 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95.173 | 77.845 |
Gobierno | 3.753 | 12.088 |
Efectivo | 1.075 | 11.692 |
Número de posiciones en largo: 100
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | XS2010039035 | 2.08 | - | - | |
Deutsche Postbank Funding Trust III | DE000A0D24Z1 | 1.93 | - | - | |
Volvo Treasury AB (publ) | XS2402009539 | 1.81 | - | - | |
Infineon Technologies AG | XS2056730323 | 1.81 | - | - | |
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025 | XS2438615606 | 1.76 | 99.150 | +0.26% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG | DE000A2NBKK3 | 1.75 | - | - | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC | XS2437455277 | 1.75 | - | - | |
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. | XS2408454077 | 1.67 | - | - | |
Credit Suisse Group AG | CH0591979635 | 1.66 | - | - | |
H Lundbeck A S | XS2243299463 | 1.61 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus PF | 874.9M | 2.91 | -1.89 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 763.87M | 2.06 | 1.79 | 1.79 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 763.87M | 2.40 | 2.31 | 2.19 | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 763.87M | 2.06 | 1.80 | - | ||
HANSAinternational | 277.99M | -0.44 | -1.03 | 1.55 |
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