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Invesco Global Total Return Bond Fund (unhedged / Md) (0P00018H7A)

Tokio

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13,173.000 -65.000 -0.49%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C000DP82

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 471M

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Posiciones en 0P00018H7A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Global Total Return Bond Fund (Unhedged / (0P00018H7A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Global Total Return Bond Fund (Unhedged / incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.290	66.410	56.120
Bonos	89.220	89.690	0.470
Convertibles	0.330	0.330	0.000
Otros	0.160	0.160	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.489	28.365
Gobierno	47.489	118.142
Corporativo	41.471	34.779
Efectivo	11.206	7.530

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Invesco World Bd Strategy Mother Fund	-	100.35	-	-
	Invesco Money Pool Fund (QII)	-	0.01	-	-

Principales fondos de bonos de INVESCO Asset Management (Japan) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12.62B	4.03	2.85	1.58
Invesco Monthly Income Fund	3.39B	12.47	11.21	6.07
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	579M	7.10	6.82	-
Invesco India Bond Fund (MD)	234M	11.28	11.56	-
Invesco Australian Bond Fund (AD)	55M	3.74	2.27	-

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DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
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