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Kotak Money Market Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT6)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K018O0

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 297.74B

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Posiciones en 0P00005WT6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay (0P00005WT6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	86.120	89.870	3.750
Bonos	13.680	13.680	0.000
Otros	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	54.349	43.597
Corporativo	34.357	32.251
Gobierno	11.101	8.579

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1.75	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.68	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	1.66	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1.28	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1.19	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1.01	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	0.96	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	0.96	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0.85	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	0.84	-	-

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345.39B	6.69	6.23	6.28
Kotak Liquid ADaily DRIP	345.39B	6.46	5.94	5.01
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345.39B	6.80	6.35	6.37
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345.39B	6.57	6.06	5.08
Kotak Floater Short Term Growth Dir	297.74B	7.19	6.63	6.86

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EUR/JPY	161.93	+0.25	+0.15%

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