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Kotak Money Market Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT6)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K018O0

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 304.67B

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Posiciones en 0P00005WT6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay (0P00005WT6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	80.850	82.470	1.620
Bonos	18.960	18.960	0.000
Otros	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58.150	39.976
Efectivo	30.626	47.378
Gobierno	11.031	11.361

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.03% Govt Stock 2024	IN0020160084	2.33	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.69	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.68	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1.35	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1.35	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	1.35	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1.35	-	-
5.22 Govt Stock 15062025	IN0020200112	1.20	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0.86	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V53	0.84	-	-

Principales fondos de otros activos de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	434.3B	6.10	6.14	6.30
Kotak Liquid ADaily DRIP	434.3B	5.87	5.85	5.00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	434.3B	6.20	6.26	6.38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	434.3B	5.97	5.97	5.08
Kotak Floater Short Term Growth	304.67B	6.49	6.45	6.79

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