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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 46.780 | 46.780 | 0.000 |
Bonos | 4.060 | 4.060 | 0.000 |
Otros | 49.150 | 49.150 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 46.781 | 53.578 |
Corporativo | 4.064 | 5.202 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 31.07 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 154TH ISSUANCE | - | 2.85 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE | - | 2.85 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE | - | 2.85 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 137TH ISSUANCE | - | 2.85 | - | - | |
ANHUI PROVINCIAL INVESETMENT GROUP HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1 | - | 1.45 | - | - | |
HUBEI PROVINCE TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2 | - | 1.45 | - | - | |
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE | - | 1.45 | - | - | |
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9 | - | 1.44 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE | - | 1.42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lion Daily Treasure Money Market C | 105.75B | 1.22 | 1.94 | - | ||
Lion Daily Treasure Money Market A | 105.75B | 1.18 | 1.89 | 2.57 | ||
Lion Daily Treasure money market B | 105.75B | 1.28 | 2.04 | 2.82 | ||
Lion Daily Treasure Money Market E | 105.75B | 1.28 | 2.04 | 2.73 | ||
Lion Juxinbao Money Market B | 26.56B | 1.26 | 1.90 | - |
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