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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000KW58)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0398686286

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 242.26M

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Posiciones en 0P0000KW58

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) (0P0000KW58). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Alternative Beta I Cap EUR (hedged i) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	68.230	100.860	32.630
Acciones	41.860	45.470	3.610

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.227	15.839
Precio/Valor Contable	2.141	2.335
Precio/Ventas	1.422	1.989
Precio/Flujo de Caja	9.575	9.065
Rendimiento del dividendo	1.599	2.752
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.337	11.070

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.280	38.222
Servicios financieros	15.790	84.213
Salud	15.370	-2.427
Industria	13.260	40.020
Consumo cíclico	9.690	-17.279
Bienes Raíces	5.780	-5.506
Energía	4.880	-0.620
Bienes de consumo	4.740	-12.867
Servicios de comunicación	4.300	7.013
Materias primas	4.020	-24.395
Servicios públicos	2.890	-4.979

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	19.85	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	15.52	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	8.78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.49	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3.02	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	2.80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.57	-	-
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	1.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.17	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	1.12	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	242.26M	14.37	6.85	5.73
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	242.26M	14.03	6.53	5.41
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	242.26M	5.49	1.41	2.16
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	242.26M	5.98	1.90	2.66
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	232.62M	6.91	2.85	3.34

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DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
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Índice dólar	109.490	+0.490	+0.45%

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Oro	2,715.00	+24.20	+0.90%
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Petróleo Brent	79.76	+2.84	+3.69%
Cobre	4.3040	-0.0055	-0.13%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.01	-1.49	-2.18%
Plata	31.314	+0.299	+0.96%

USD/MXN	20.7030	0.0000	0.00%
EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.97%
USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2204	-0.0104	-0.81%
USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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