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Nippon India Low Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JEV)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FB5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.15B

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Posiciones en 0P00009JEV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Money Manager Fund Quarterly Dividend Pay (0P00009JEV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Money Manager Fund Quarterly Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31.070	35.980	4.910
Bonos	68.740	68.740	0.000
Otros	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.205	52.405
Gobierno	21.987	22.314
Efectivo	12.609	22.483

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3.36	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.87	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2.65	-	-
9.35% Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2.36	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2.03	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.01	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1.89	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	1.88	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1.83	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1.77	-	-

Principales fondos de bonos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Money Manager Fund Growt	85.15B	7.41	6.09	6.76
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	85.15B	8.02	6.70	7.26
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	85.15B	8.02	6.74	7.27
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	85.15B	8.02	6.74	7.27
Reliance Money Manager Retail DDRIP	85.15B	7.57	6.06	5.44

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