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Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (lof) A (161614)

Shanghái

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001HM3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.12B

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Posiciones en 161614

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund (161614). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.130	4.130
Bonos	26.580	26.580
Convertibles	1.850	1.850
Otros	67.450	67.450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.556	17.247
Precio/Valor Contable	1.480	2.770
Precio/Ventas	0.745	3.022
Precio/Flujo de Caja	13.990	14.425
Rendimiento del dividendo	0.655	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.917

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	28.427	36.678
Efectivo	4.126	9.522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
19 Bank of Communications Co.,Ltd.	-	6.08	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	6.00	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd	-	5.05	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	4.88	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd	-	4.57	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0.54	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.53	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0.41	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	0.29	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0.03	-	-

Principales fondos de bonos de Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.34	1.74	2.44
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.54	1.98	2.68
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.43	1.81	2.31
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.61	2.03	2.46
RT Bond C	1.9B	2.81	4.24	4.20

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