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Rücklagenfonds I (LP68192798)

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963.816 +0.180 +0.02%

01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1J67R2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 108.96M

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Posiciones en LP68192798

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rucklagenfonds I (LP68192798). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rucklagenfonds I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.240	4.240
Bonos	94.420	94.420
Convertibles	1.340	1.340

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.548	49.230
Gobierno	6.870	36.072
Efectivo	4.244	17.164

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1998943077	1.92	-	-
SG Issuer S.A.	XS2378924455	1.90	-	-
Barclays Bank plc	XS2305965571	1.84	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347840998	1.83	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT	XS1891336932	1.81	-	-
UBS AG, London Branch	XS2152296021	1.66	-	-
UBS AG, London Branch	XS2152296708	1.63	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1458462006	1.63	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1.62	-	-
Meglobal Canada Ulc	XS2150023906	1.61	-	-

Principales fondos de bonos de BPM - Berlin Portfolio Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aramea Rendite Plus PF	901.66M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds R	290.75M	1.78	1.51	1.67
IIV Mikrofinanzfonds I	425.49M	2.25	2.03	2.07
IIV Mikrofinanzfonds AI	9.26M	1.78	1.51	-
HANSAinternational	263.85M	4.34	-0.88	1.28

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