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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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126.750 +0.480 +0.38%

29/06 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.43M

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Posiciones en 0P00003DRT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex Variable Basic Materials incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.730	1.730	0.000
Acciones	99.280	99.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.769	16.200
Precio/Valor Contable	1.890	2.179
Precio/Ventas	1.409	1.560
Precio/Flujo de Caja	9.183	8.979
Rendimiento del dividendo	2.077	2.363
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.350	12.368

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	82.740	48.890
Consumo cíclico	12.690	6.227
Industria	3.000	11.522
Salud	0.960	2.044
Energía	0.610	43.101

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Linde PLC	IE000S9YS762	4.51	468.000	+2.95%
Sherwin-Williams	US8243481061	2.71	346.05	+0.50%
Ecolab	US2788651006	2.44	278.37	-0.09%
Air Products	US0091581068	2.42	306.40	+4.51%
CRH ADR	IE0001827041	2.25	105.20	-1.68%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2.20	93.29	-0.12%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2.13	60.55	-3.72%
Corteva	US22052L1044	2.05	83.54	-1.36%
Vulcan Materials	US9291601097	1.69	295.10	+0.03%
International Paper	US4601461035	1.65	38.34	+0.63%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	2.03B	19.85	28.02	20.46
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	151.74M	-3.44	27.04	26.20
Rydex Variable NASDAQ 100	143.38M	2.10	11.82	16.98
Rydex S&P 500 H	170.46M	1.30	19.11	13.62
Rydex Biotechnology Inv	114.79M	2.11	11.18	8.68

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USD/CAD	1.4216	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	184.96	+0.03	+0.02%

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