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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.010 | 4.250 | 2.240 |
Acciones | 92.320 | 92.320 | 0.000 |
Bonos | 5.610 | 7.220 | 1.610 |
Convertibles | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.040 | 0.060 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.822 | 17.368 |
Precio/Valor Contable | 2.225 | 2.720 |
Precio/Ventas | 1.498 | 1.937 |
Precio/Flujo de Caja | 9.189 | 11.417 |
Rendimiento del dividendo | 2.415 | 1.996 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.261 | 12.016 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.340 | 22.983 |
Servicios financieros | 12.710 | 15.121 |
Salud | 12.220 | 12.574 |
Consumo cíclico | 11.320 | 10.811 |
Industria | 10.490 | 11.305 |
Bienes Raíces | 8.430 | 3.433 |
Servicios de comunicación | 7.380 | 7.002 |
Bienes de consumo | 5.350 | 5.957 |
Energía | 4.070 | 4.173 |
Materias primas | 4.000 | 4.176 |
Servicios públicos | 1.690 | 2.462 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 19.86 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 13.43 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 9.67 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 9.28 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 6.17 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 6.11 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 5.84 | - | - | |
Schwab Small-Cap Equity | - | 5.49 | - | - | |
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts Intl | - | 4.91 | - | - | |
Schwab Core Equity | - | 4.53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 5.18B | 1.96 | -2.25 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2.43B | 3.11 | -1.60 | 2.17 | ||
Schwab Target 2040 | 1.21B | 12.15 | 3.16 | 7.60 | ||
Schwab Target 2030 | 1B | 10.02 | 2.37 | 6.64 | ||
US80850L7837 | 1.01B | 13.83 | 4.60 | - |
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