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Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE)

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21/11 - Info retrasada. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0010765826

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.78B

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Posiciones en 0P0001KEJE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carnegie Listed Private Equity B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.640	5.790	0.150
Acciones	64.190	64.190	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.770	0.770	0.000
Otros	29.380	29.470	0.090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.870	13.787
Precio/Valor Contable	1.870	2.049
Precio/Ventas	1.838	2.193
Precio/Flujo de Caja	19.144	13.073
Rendimiento del dividendo	2.028	3.481
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.047	40.537

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	94.470	82.398
Servicios de comunicación	2.460	1.748
Industria	1.360	2.042
Salud	1.270	5.842
Materias primas	0.440	0.700

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KKR & Co	US48251W1045	9.12	158.32	-0.20%
Apollo Global Management A	US03769M1062	8.78	172.41	+2.89%
Blackstone	US09260D1072	6.60	196.20	-1.43%
HgCapital	GB00BJ0LT190	5.01	541.81	+0.90%
Oakley Capital	BMG670131058	4.81	489.50	+0.72%
3I Group	GB00B1YW4409	4.41	3,632.20	+1.77%
Ares Management	US03990B1017	4.35	174.85	-0.38%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4.19	2,370.00	+0.21%
Carlyle Group	US14316J1088	3.93	54.44	+1.47%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.73	481.58	+1.05%

Principales fondos de acciones de Carnegie Fonder AB

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Carnegie Sverigefond	28.69B	10.32	6.97	10.39
Ancoria/Carneige Sverige	28.69B	9.62	5.39	8.79
Carnegie Strategifond G	23.61B	14.38	8.46	9.93
Carnegie Strategifond	23.61B	9.14	6.81	8.77
SE0013525276	23.61B	9.14	6.68	-

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