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Fondo Mutuo Security Index Fund Us D (0P0000KBKH)

Santiago

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4,278.826 -2.450 -0.06%

19/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Chile

Emisor: AGF Security S.A.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 117.81M

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Posiciones en 0P0000KBKH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Mutuo Security Index Fund US D (0P0000KBKH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Mutuo Security Index Fund US D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.010	0.010	0.000
Acciones	99.990	99.990	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.835	20.309
Precio/Valor Contable	5.307	3.915
Precio/Ventas	3.989	2.756
Precio/Flujo de Caja	17.168	13.564
Rendimiento del dividendo	1.287	1.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.249	12.910

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	38.570	27.366
Salud	13.300	13.947
Servicios financieros	11.710	13.990
Servicios de comunicación	11.580	11.984
Consumo cíclico	10.090	9.110
Bienes de consumo	5.760	4.923
Industria	4.220	6.978
Energía	2.680	4.778
Servicios públicos	0.770	3.292
Materias primas	0.670	1.815
Bienes Raíces	0.640	2.348

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	9.16	228.52	-0.21%
Microsoft	US5949181045	8.09	412.87	-0.43%
NVIDIA	US67066G1040	8.06	146.67	+0.53%
iShares S&P 100	US4642871010	5.35	286.47	+0.15%
Alphabet A	US02079K3059	4.93	167.63	-4.74%
Amazon.com	US0231351067	4.59	198.38	-2.22%
Meta Platforms	US30303M1027	3.14	563.09	-0.43%
Eli Lilly	US5324571083	2.13	749.92	-0.46%
Broadcom	US11135F1012	1.98	163.94	+0.42%
JPMorgan	US46625H1005	1.77	244.76	+1.65%

Principales fondos de acciones de AGF Security S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Security Index Fund US B	117.81M	19.80	7.01	10.43
Security Index Fund US I APV	117.81M	20.26	7.63	11.08
Security Global F	70.09M	13.26	0.28	4.80

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EUR/JPY	161.76	-0.12	-0.07%

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