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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield I Eur (0P00016789)

Luxemburgo

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20,136.210 -30.430 -0.15%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160362742

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 247.76M

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Posiciones en 0P00016789

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P00016789). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.340	9.780	8.440
Bonos	98.660	98.740	0.080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.371
Precio/Valor Contable	4.270	4.031
Precio/Ventas	0.056	0.830
Precio/Flujo de Caja	2.872	33.703
Rendimiento del dividendo	-	3.179
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.571

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.038	82.745
Derivado	5.790	16.677
Efectivo	-4.452	8.486
Gobierno	0.623	3.641

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 220

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2.04	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1.45	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1.44	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1.28	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1.18	-	-
United Group B.V. 6.5%	XS2919880679	1.18	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1.15	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1.13	-	-
Oeg Finance PLC 7.25%	XS2906227785	1.11	-	-
Mobilux Finance SAS 7%	XS2810278163	1.03	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	3.05	-0.09	1.78
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	3.05	-0.09	1.78
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	3.54	0.37	2.26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	2.83	0.08	1.90
LU1234750898	355.28M	8.48	-0.22	-

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