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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.070 | 13.840 | 9.770 |
Acciones | 0.860 | 0.860 | 0.000 |
Bonos | 95.080 | 96.190 | 1.110 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 10.534 |
Precio/Valor Contable | - | 2.526 |
Precio/Ventas | - | 0.906 |
Precio/Flujo de Caja | - | 37.593 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.101 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 9.561 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 100.000 | 34.734 |
Número de posiciones en largo: 293
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ELO SA 5.875% | FR001400PIA0 | 1.56 | - | - | |
Vodafone Group PLC 8% | XS2630493570 | 1.12 | - | - | |
Maryland Bidco Ltd. 10% | XS2580869613 | 1.12 | - | - | |
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5% | XS2770000326 | 1.08 | - | - | |
Telefonica Europe B V 3.875% | XS1795406658 | 1.04 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | XS2256949749 | 1.02 | - | - | |
La Financiere Atalian S.C.S. 3.5% | XS2783772374 | 0.97 | - | - | |
Ocado Group PLC 3.875% | XS2393761692 | 0.93 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 0.84 | - | - | |
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625% | XS2628988730 | 0.84 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.5B | -1.43 | -1.33 | 1.76 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.5B | -1.78 | -1.65 | 1.39 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.5B | -1.61 | -1.78 | 1.27 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.5B | -1.61 | -1.77 | 1.28 | ||
LU1234750898 | 348.61M | 3.60 | -2.23 | - |
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