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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en DKK

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.59B

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Posiciones en 0P0000U06K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Balance DKK R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.700	1.700
Acciones	43.340	43.340
Bonos	49.740	49.740
Convertibles	2.390	2.390
Otros	2.820	2.820

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.380	16.724
Precio/Valor Contable	2.358	2.539
Precio/Ventas	1.616	1.848
Precio/Flujo de Caja	11.257	10.726
Rendimiento del dividendo	2.406	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.187	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.200	20.589
Servicios financieros	19.940	15.393
Salud	15.960	12.866
Industria	15.940	11.808
Consumo cíclico	8.490	10.686
Servicios de comunicación	6.980	6.783
Bienes de consumo	5.710	7.526
Materias primas	3.290	5.118
Servicios públicos	1.160	3.534
Bienes Raíces	0.720	3.929
Energía	0.600	4.050

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,383

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.38	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.48	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.73	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.44	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1.39	-	-
Microsoft	US5949181045	1.38	416.39	-0.15%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.37	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.22	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004606993	1.05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.05	-	-

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2.26B	8.99	2.67	4.57
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1.03B	5.99	1.25	1.81

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USD/JPY	154.11	-0.63	-0.41%
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GBP/USD	1.2576	+0.0045	+0.36%
USD/CAD	1.3977	-0.0003	-0.03%
EUR/JPY	161.93	+0.31	+0.19%

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