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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en DKK ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.3B

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Posiciones en 0P0000U06K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Balance DKK R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.020	1.020
Acciones	42.740	42.740
Bonos	51.050	51.050
Convertibles	2.440	2.440
Otros	2.750	2.750

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.409	16.558
Precio/Valor Contable	2.089	2.404
Precio/Ventas	1.350	1.698
Precio/Flujo de Caja	9.844	10.059
Rendimiento del dividendo	2.396	2.477
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.863	10.837

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.800	15.065
Tecnología	20.580	19.684
Industria	15.580	12.215
Salud	15.290	12.921
Consumo cíclico	8.220	10.975
Bienes de consumo	6.800	7.894
Servicios de comunicación	4.780	6.699
Materias primas	3.870	5.317
Servicios públicos	1.380	3.391
Energía	0.990	4.274
Bienes Raíces	0.720	3.744

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,668

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.77	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.46	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.42	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1.39	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.33	-	-
Microsoft	US5949181045	1.23	406.32	+1.82%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.18	-	-
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	1.14	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0.94	886.6	+2.28%
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	0.85	-	-

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		1.99B	5.81	4.11	4.90
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		952.92M	2.78	0.99	1.78

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USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%
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