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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.62B

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Posiciones en 0P0000U06K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Balance DKK R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.330	1.330
Acciones	44.060	44.060
Bonos	49.310	49.310
Convertibles	2.400	2.400
Otros	2.900	2.900

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.089	16.733
Precio/Valor Contable	2.331	2.560
Precio/Ventas	1.628	1.872
Precio/Flujo de Caja	11.326	10.804
Rendimiento del dividendo	2.474	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.209	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.450	20.829
Servicios financieros	20.810	15.677
Industria	15.600	11.785
Salud	15.210	12.537
Consumo cíclico	8.470	10.724
Servicios de comunicación	6.930	6.858
Bienes de consumo	5.620	7.384
Materias primas	3.240	5.082
Servicios públicos	1.120	3.507
Bienes Raíces	0.770	3.918
Energía	0.770	3.985

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,394

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2.09	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.49	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.40	-	-
Microsoft	US5949181045	1.39	418.58	-0.69%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1.38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.25	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1.10	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1.01	-	-

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2.3B	13.15	4.05	4.82
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1.05B	8.28	1.96	1.97

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EUR/USD	1.0274	+0.0009	+0.09%
USD/JPY	157.38	-0.09	-0.06%
EUR/MXN	21.1414	-0.0014	-0.01%
GBP/USD	1.2395	+0.0015	+0.12%
USD/CAD	1.4396	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	161.68	0.00	0.00%

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