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Prima - Kapitalaufbau Total Return I (0P0000ZJFW)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0944781896

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.94M

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Posiciones en 0P0000ZJFW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo STARS Offensiv I (0P0000ZJFW). Nuestra información sobre los activos en cartera de STARS Offensiv I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.500	8.890	0.390
Acciones	65.210	65.990	0.780
Bonos	25.840	25.940	0.100
Convertibles	0.290	0.290	0.000
Otros	0.150	0.160	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.712	16.640
Precio/Valor Contable	2.417	2.532
Precio/Ventas	1.699	1.813
Precio/Flujo de Caja	11.009	10.695
Rendimiento del dividendo	2.173	2.422
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.179	10.936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.440	21.087
Servicios financieros	15.660	14.963
Salud	13.560	12.548
Consumo cíclico	13.510	10.803
Servicios de comunicación	10.260	7.247
Industria	9.240	12.122
Bienes de consumo	7.040	7.279
Materias primas	4.310	5.649
Servicios públicos	2.610	3.092
Energía	2.460	3.649
Bienes Raíces	1.910	3.385

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	7.11	22.51	-1.70%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	7.08	104.94	+0.60%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	6.09	55.88	+0.05%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	6.00	101.38	-0.84%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	5.78	6.960	-0.85%
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS 1C EUR	IE00BG36TC12	5.36	21.70	-1.14%
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate	IE00BMDPBZ72	5.31	47.53	-0.81%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UC	IE00BKVL7D31	4.81	7.50	-1.06%
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS	IE00BKVL7331	4.63	7.86	-0.51%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR	IE00B52VJ196	4.46	68.13	-1.17%

Principales fondos de acciones de Greiff Capital Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1.72B	12.38	3.59	6.80
Phaidros Funds Balanced A	1.72B	11.72	2.95	6.14
Phaidros Funds Balanced B	1.72B	12.37	3.75	7.09
Phaidros Funds Balanced D	1.72B	11.71	2.96	6.20
Phaidros Funds Balanced E	1.72B	12.38	3.58	6.92

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2204	-0.0104	-0.81%
USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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