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Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW)

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23/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZH7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 45.58M

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Posiciones en 0P00015LZW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Steyler Fair Invest - Balanced R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.360	2.360
Acciones	24.340	24.340
Bonos	69.200	69.200
Convertibles	4.040	4.040
Otros	0.060	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.651	16.017
Precio/Valor Contable	3.177	2.317
Precio/Ventas	1.833	1.631
Precio/Flujo de Caja	11.401	9.665
Rendimiento del dividendo	2.208	2.603
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.812	10.564

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.660	11.644
Tecnología	20.220	20.530
Salud	14.660	12.640
Materias primas	13.650	6.178
Bienes de consumo	10.390	7.782
Consumo cíclico	9.800	11.091
Servicios de comunicación	5.170	7.114
Servicios financieros	3.450	14.463

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I	DE000A1JUVM6	4.68	97.070	+0.35%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1.37	94.30	+0.02%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.5%	DE000A13SL91	1.34	-	-
Niedersachsen (Land) 0.12%	DE000A255D88	1.32	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1.19	93.83	+0.17%
Lithuania Republic 2.12%	XS1130139667	1.19	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	1.14	94.404	+0.07%
European Investment Bank 1.25%	XS1107718279	1.14	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.62%	IT0004872328	1.12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.38%	DE000A168Y55	1.08	-	-

Principales fondos de acciones de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	297.11M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	292.96M	-0.34	-0.55	1.97
Warburg Portfolio Flexibel A	147.74M	3.95	-0.58	2.32
Warburg Portfolio Flexibel T	147.74M	3.95	-0.58	2.31
Warburg Portfolio Flexibel V	147.74M	4.63	-0.57	2.15

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