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Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZH7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46.75M

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Posiciones en 0P00015LZW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Steyler Fair Invest - Balanced R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.050	5.150	0.100
Acciones	36.430	36.500	0.070
Bonos	53.640	53.740	0.100
Convertibles	4.250	4.250	0.000
Preferentes	0.630	0.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.597	16.297
Precio/Valor Contable	1.482	2.441
Precio/Ventas	1.023	1.770
Precio/Flujo de Caja	8.927	10.324
Rendimiento del dividendo	2.927	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.100	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	19.410	12.767
Servicios financieros	18.840	16.596
Bienes Raíces	16.640	4.219
Consumo cíclico	11.930	10.607
Industria	11.910	11.333
Bienes de consumo	6.760	7.386
Materias primas	6.530	5.313
Servicios públicos	4.120	3.424
Tecnología	3.860	20.876

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.68	30.18	+4.76%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2.65	103.280	+0.39%
Covestro	DE0006062144	2.38	57.100	+0.11%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.10	-	-
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2.09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	1.96	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1.85	-	-
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1.78	55.450	+1.46%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1.66	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1.62	-	-

Principales fondos de acciones de Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.71M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.15M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.72M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	142.72M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	142.72M	7.02	-0.71	2.34

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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