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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPLI)

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10/12 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF789F01PW0

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 163.72B

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Posiciones en 0P0000KPLI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein (0P0000KPLI). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	91.140	91.140
Bonos	8.630	8.630
Otros	0.230	0.230

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	77.330	48.828
Corporativo	15.533	25.989
Gobierno	6.912	10.374

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.18	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.80	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	0.85	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.82	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.61	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0.61	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0.57	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0.31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.30	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	0.30	-	-

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	286.65B	6.20	6.30	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	286.65B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	286.65B	5.68	5.64	5.75
UTI Liquid Cash Inst Growth	286.65B	6.12	6.20	6.35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	286.65B	5.65	5.62	4.61

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EUR/MXN	21.1444	+0.0022	+0.01%
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USD/CAD	1.4149	-0.0008	-0.06%
EUR/JPY	159.91	-0.12	-0.08%

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