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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPLI)

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1,144.910 -0.003 -0.00%

16/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PW0

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153.7B

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Posiciones en 0P0000KPLI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein (0P0000KPLI). Nuestra información sobre los activos en cartera de UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90.000	95.180	5.180
Bonos	9.750	9.750	0.000
Otros	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	65.091	36.549
Corporativo	31.964	37.854
Gobierno	2.694	7.712

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.66	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GA3	2.73	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.94	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1.28	-	-
India (Republic of)	IN002024Y373	1.26	-	-
Canara Bank	INE476A16ZT9	1.21	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	1.12	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	0.92	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.88	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.65	-	-

Principales fondos de otros activos de UTI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252.19B	7.37	6.40	5.14
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252.19B	7.22	6.34	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	252.19B	7.33	6.39	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	7.43	6.49	6.40
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	252.19B	4.39	3.09	4.22

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EUR/USD	1.0271	-0.0031	0.00%
USD/JPY	156.30	+0.99	+0.64%
EUR/MXN	21.3442	-0.0041	0.00%
GBP/USD	1.2163	-0.0078	-0.82%
USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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