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Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

Tailandia

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 647.2M

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Posiciones en V-RMF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Valued Stock Retirement Mutual Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.340	4.340
Acciones	95.220	95.220
Otros	0.450	0.450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.740	14.662
Precio/Valor Contable	1.349	1.433
Precio/Ventas	0.822	0.939
Precio/Flujo de Caja	5.900	7.034
Rendimiento del dividendo	4.708	4.251
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.020	8.830

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	16.060	12.723
Servicios financieros	15.470	15.861
Industria	14.670	15.608
Salud	12.640	7.763
Servicios de comunicación	10.840	9.021
Bienes de consumo	10.010	13.118
Servicios públicos	7.980	6.355
Consumo cíclico	4.790	10.300
Bienes Raíces	4.320	6.622
Materias primas	2.380	2.799
Tecnología	0.820	2.500

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Airports of Thailand	TH0765010Z08	6.83	61.25	-0.41%
Advanced Info	TH0268010Z03	6.80	289.00	+1.05%
PTT PCL	TH0646010Z00	6.34	33.75	+2.27%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5.87	131.00	+2.75%
CP All PCL	TH0737010Y08	5.74	63.25	-1.17%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.60	26.50	+0.95%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4.75	146.00	+0.69%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.39	64.00	0.00%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4.07	206.00	-0.48%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3.37	20.50	+0.49%

Principales fondos de acciones de One Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8.6B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725.05M	6.88	-0.52	1.44
One Equity Fund Corporate 14	112.6M	7.80	0.03	2.46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350.41M	1.94	1.30	1.54
1 AM Flexible Automatic Redemption	295.08M	6.20	-1.41	-1.32

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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