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La Française Systematic Multi Asset Allocation I (0P000126DK)

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02/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQQ4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.26M

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Posiciones en 0P000126DK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Veri Multi Asset Allocation (I) (0P000126DK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Veri Multi Asset Allocation (I) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.240	16.430	4.190
Acciones	28.510	28.570	0.060
Bonos	58.510	58.640	0.130
Convertibles	0.450	0.450	0.000
Otros	0.300	0.310	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.411	15.461
Precio/Valor Contable	2.313	2.148
Precio/Ventas	1.045	1.564
Precio/Flujo de Caja	8.139	9.297
Rendimiento del dividendo	4.146	2.850
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.308	10.386

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.480	19.383
Industria	18.030	14.329
Bienes de consumo	14.980	6.838
Servicios públicos	9.170	4.556
Servicios de comunicación	9.020	8.622
Salud	7.740	9.038
Consumo cíclico	7.590	12.201
Tecnología	4.380	13.874
Bienes Raíces	3.170	3.954
Energía	0.770	4.024
Materias primas	0.660	11.125

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	12.60	4.962	-0.01%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.24	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	10.10	90.05	-0.04%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	9.95	5.82	0.00%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	7.32	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.19	5.37	0.00%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	5.16	8.560	0.00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.48	57.90	+0.17%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	3.62	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	1.33	-	-

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Ve RI Equities Europe I	226.86M	12.02	15.04	5.01
Ve-RI Equities Europe (R)	226.86M	11.39	14.17	4.25
Veri ETF Dachfonds I	52.43M	3.38	6.57	3.43
Veri ETF Dachfonds W	52.43M	2.75	5.91	2.88

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Cobre	5.4670	+0.0935	+1.74%
Algodón Nº2 EE.UU.	64.02	-0.06	-0.09%
Plata	58.700	+1.209	+2.10%

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EUR/USD	1.1659	+0.0015	+0.13%
USD/JPY	154.78	-0.32	-0.21%
EUR/MXN	21.2326	+0.0132	+0.06%
GBP/USD	1.3352	+0.0023	+0.17%
USD/CAD	1.3944	-0.0010	-0.07%
EUR/JPY	180.45	-0.16	-0.09%

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