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Weltzins-invest (p) (LP68054326)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Landesbank Berlin Investment GmbH

ISIN: DE000A1CXYM9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.23B

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Posiciones en LP68054326

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Weltzins-INVEST P (LP68054326). Nuestra información sobre los activos en cartera de Weltzins-INVEST P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.970	9.220	2.250
Bonos	92.520	92.570	0.050
Convertibles	0.520	0.520	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.413	5.238
Gobierno	39.864	68.705
Efectivo	5.292	38.789
Titulizado	0.361	0.194

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 678

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0.54	101.500	0.00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0.52	-	-
Agence Francaise De Developpement SA	FR001400H6P1	0.49	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0.48	-	-
Deutsche Bank AG London Branch	XS0789520839	0.47	-	-
Comision Federal de Electricidad	MX95CF050047	0.47	-	-
European Investment Bank	XS2345992759	0.46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.45	978.34	0.00%
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0.45	-	-
Bogota, Distrito Capital	-	0.45	-	-

Principales fondos de bonos de Deka Investment GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Multizins INVEST		121.62M	0.87	-1.53	0.71

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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