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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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18/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.86B

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Posiciones en 0P00018H29

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Nuestra información sobre los activos en cartera de Werknemers Pensioen Mixfonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.400	0.640	0.240
Acciones	74.870	74.980	0.110
Bonos	19.280	19.280	0.000
Convertibles	0.280	0.280	0.000
Otros	5.170	5.170	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.305	16.667
Precio/Valor Contable	2.629	2.503
Precio/Ventas	1.960	1.783
Precio/Flujo de Caja	12.308	10.550
Rendimiento del dividendo	2.345	2.422
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.601	11.136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.950	20.778
Servicios financieros	17.420	14.753
Salud	12.790	12.984
Industria	10.510	11.993
Consumo cíclico	9.780	10.812
Servicios de comunicación	7.390	7.126
Bienes de consumo	6.970	7.464
Materias primas	5.160	5.754
Servicios públicos	2.740	3.087
Energía	2.180	3.785
Bienes Raíces	2.110	3.333

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37.32	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	22.38	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	8.96	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8.05	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7.44	14.887	+0.08%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	5.07	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.33	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3.01	5.35	+0.45%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.79	5.77	+0.49%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1.44	-	-

Principales fondos de acciones de ASR Vermogensbeheer N.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	383.58M	11.93	5.12	6.62
NL00150005B2	65.23M	7.91	1.74	-
NL00150005C0	60.61M	10.04	3.65	-

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USD/CAD	1.3995	+0.0025	+0.18%
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