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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.97B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Nuestra información sobre los activos en cartera de Werknemers Pensioen Mixfonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.360	1.380	1.020
Acciones	74.500	74.560	0.060
Bonos	19.730	19.730	0.000
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Otros	5.090	5.090	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.995	16.618
Precio/Valor Contable	2.634	2.529
Precio/Ventas	1.946	1.812
Precio/Flujo de Caja	12.239	10.702
Rendimiento del dividendo	2.371	2.424
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.575	11.096

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.800	21.004
Servicios financieros	17.440	14.892
Salud	13.090	12.653
Industria	10.370	12.111
Consumo cíclico	9.830	10.790
Servicios de comunicación	7.430	7.210
Bienes de consumo	6.950	7.292
Materias primas	5.090	5.729
Servicios públicos	2.730	3.103
Bienes Raíces	2.200	3.396
Energía	2.080	3.643

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37.45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21.73	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9.12	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8.13	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7.45	14.900	-0.25%
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4.99	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.35	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3.05	5.41	+1.12%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.84	5.88	+1.55%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1.44	-	-

Principales fondos de acciones de ASR Vermogensbeheer N.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	382.46M	15.07	4.96	6.78
NL00150005B2	70.88M	7.91	1.74	-
NL00150005C0	67.19M	10.04	3.65	-

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EUR/JPY	161.64	-0.04	-0.02%

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