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Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A (0P0000KN8B)

Luxemburgo

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.17B

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Posiciones en 0P0000KN8B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A (0P0000KN8B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.100	10.100
Acciones	0.220	0.220
Bonos	88.930	88.930
Otros	0.760	0.760

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.733	40.724
Gobierno	35.120	26.317
Efectivo	9.887	10.092
Titulizado	0.617	32.933

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 425

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US Treasury Bond	-	5.60	-	-
US Treasury Bond	-	5.50	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU0000XCLWE2	4.56	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAJ6	3.31	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	3.19	151.10	+0.22%
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAB3	2.69	-	-
Tennessee Valley Authority 4.25%	-	2.60	-	-
US Treasury Bill	-	1.99	-	-
US Treasury Bill	-	1.94	-	-
US Treasury Bill	-	1.13	-	-

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