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Eastspring Set50 Fund (accumulation) (TMB50)

Tailandia

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99.292 -2.000 -1.98%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1229010000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.34B

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Posiciones en TMB50

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMB SET50 (TMB50). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB SET50 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.430	0.430	0.000
Acciones	99.690	99.690	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.706	14.662
Precio/Valor Contable	1.354	1.433
Precio/Ventas	0.854	0.939
Precio/Flujo de Caja	6.785	7.034
Rendimiento del dividendo	4.520	4.251
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.621	8.830

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.720	15.608
Energía	17.250	12.723
Servicios financieros	15.510	15.861
Servicios de comunicación	10.430	9.021
Bienes de consumo	8.630	13.118
Consumo cíclico	7.850	10.300
Servicios públicos	7.200	6.355
Salud	5.630	7.763
Bienes Raíces	3.530	6.622
Materias primas	2.230	2.799

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	9.38	145.00	-16.43%
PTT PCL	TH0646010Z00	8.47	33.00	+2.33%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7.48	61.50	+2.07%
Advanced Info	TH0268010Z03	5.61	286.00	+1.42%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5.45	127.50	0.00%
CP All PCL	TH0737010Y08	4.48	64.00	+1.19%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.27	64.00	+0.79%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3.84	26.25	-0.94%
SCB X PCL	THA790010005	3.13	114.50	+0.44%
True Corp	THB231010000	2.72	12.00	+0.84%

Principales fondos de acciones de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	22.18B	12.07	0.03	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5.95B	10.94	1.09	0.83
TMB Global Quality Growth Retir	5.65B	12.07	-0.03	-
TH5969010005	3.86B	11.11	-12.92	-
TH9655010006	3.82B	12.39	-12.70	-

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